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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 81 855.00 | 73 489.00 | 8 366.00 | 81 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 522.00 | 1 077 419.00 | 646 103.00 | 1 723 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 068.00 | 1 246 132.00 | 715 936.00 | 1 962 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 031.00 | 88 862.00 | 619 169.00 | 708 031.00 |
BN En cours de production de biens | 176 494.00 | | 176 494.00 | 176 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 053.00 | 17 299.00 | 331 754.00 | 349 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 915.00 | | 770 915.00 | 770 915.00 |
BZ Autres créances | 336 260.00 | | 336 260.00 | 336 260.00 |
CF Disponibilités | 649 507.00 | | 649 507.00 | 649 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 881.00 | 106 161.00 | 2 894 720.00 | 3 000 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 949.00 | 1 352 293.00 | 3 610 656.00 | 4 962 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 070.00 | 951 070.00 | | 951 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 721.00 | -841 276.00 | | -1 077 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 552.00 | -236 445.00 | | -353 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 698.00 | 31 417.00 | | 21 698.00 |
DL TOTAL (I) | 432 897.00 | 796 168.00 | | 432 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 192.00 | 23 491.00 | | 18 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 192.00 | 23 491.00 | | 18 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 560.00 | 135 085.00 | | 1 070 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 17 500.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 177.00 | 724 665.00 | | 671 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 815.00 | 483 615.00 | | 472 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 415.00 | 24 000.00 | | 50 415.00 |
EA Autres dettes | 890 850.00 | 890 850.00 | | 890 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 567.00 | 2 275 715.00 | | 3 159 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 656.00 | 3 095 374.00 | | 3 610 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 810 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 448 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 259 223.00 | |
FM Production stockée | | | 72 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 351 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 719.00 | 59 219.00 | | 9 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 791.00 | 59 219.00 | | 9 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 791.00 | 9 719.00 | | 9 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 057.00 | 6 199 181.00 | | 7 361 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 609.00 | 6 435 626.00 | | 7 714 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 552.00 | -236 445.00 | | -353 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 346.00 | 400 826.00 | 285 104.00 | 1 846 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 990.00 | 150 404.00 | 75 262.00 | 1 170 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 105.00 | 341.00 | | 21 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 885.00 | 150 063.00 | 75 262.00 | 1 149 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 491.00 | | 5 299.00 | 23 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 119.00 | | 13 958.00 | 120 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 119.00 | | 13 958.00 | 120 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 610.00 | | 19 257.00 | 143 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 177.00 | 671 177.00 | | 671 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 175.00 | 226 175.00 | | 226 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 157.00 | 232 157.00 | | 232 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 770 915.00 | 770 915.00 | | 770 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 164 522.00 | 835 478.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 560.00 | 65 108.00 | 5 452.00 | 70 560.00 |
VI Groupe et associés | 890 850.00 | 890 850.00 | | 890 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 805.00 | 329 805.00 | | 329 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 831.00 | 1 114 531.00 | 300.00 | 1 114 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 302.00 | 2 315 372.00 | 840 930.00 | 3 156 302.00 |