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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 429.00 | 17 918.00 | 31 511.00 | 49 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720 024.00 | 40 348.00 | 1 679 676.00 | 1 720 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 769 453.00 | 58 266.00 | 1 711 187.00 | 1 769 453.00 |
060 Stock marchandises | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
072 Créances – Autres | 718 319.00 | | 718 319.00 | 718 319.00 |
084 Disponibilités | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 775.00 | | 804 775.00 | 804 775.00 |
110 Total général Actif | 2 574 228.00 | 58 266.00 | 2 515 962.00 | 2 574 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 717 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 528 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 250 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 515 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 085.00 | 193 779.00 | | 232 085.00 |
230 Autres produits | -2 045.00 | 3 224.00 | | -2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 040.00 | 197 003.00 | | 230 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 313.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 313.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 048.00 | 50 757.00 | | 46 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 1 329.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 962.00 | 92 000.00 | | 99 962.00 |
252 Charges sociales | 63 555.00 | 39 505.00 | | 63 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 333.00 | 3 719.00 | | 9 333.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 471.00 | 187 311.00 | | 221 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 568.00 | 9 692.00 | | 8 568.00 |
280 Produits financiers | 535 007.00 | 347 238.00 | | 535 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 60 309.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 3 020.00 | 3 189.00 | | 3 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 818.00 | 59 721.00 | | 2 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | 34 973.00 | | 22 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 528 193.00 | 319 356.00 | | 528 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 768 294.00 | | | 1 768 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 728.00 | | | 2 728.00 |