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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 246 318.00 | | 246 318.00 | 246 318.00 |
AP Constructions | 377.00 | 370.00 | 7.00 | 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 699.00 | 32 867.00 | 9 832.00 | 42 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 590.00 | 109 305.00 | 118 285.00 | 227 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 569.00 | 143 007.00 | 374 562.00 | 517 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 292.00 | | 449 292.00 | 449 292.00 |
BZ Autres créances | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
CF Disponibilités | 228 819.00 | | 228 819.00 | 228 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 405.00 | | 843 405.00 | 843 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 974.00 | 143 007.00 | 1 217 968.00 | 1 360 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 554.00 | 284 005.00 | | 417 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 263.00 | 133 549.00 | | 166 263.00 |
DL TOTAL (I) | 594 817.00 | 428 554.00 | | 594 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 183.00 | 267 227.00 | | 217 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 070.00 | 6 708.00 | | 21 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 805.00 | 45 760.00 | | 53 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 669.00 | 74 355.00 | | 188 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 122.00 | 145 160.00 | | 142 122.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 9 691.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 151.00 | 548 901.00 | | 623 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 968.00 | 977 455.00 | | 1 217 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 233.00 | | 1 911 233.00 | 1 911 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 233.00 | | 1 911 233.00 | 1 911 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 31.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 26 698.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 10 274.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 33 538.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 43 812.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -17 114.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 788.00 | 45 252.00 | | 57 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 177.00 | 1 786 655.00 | | 1 937 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 914.00 | 1 653 105.00 | | 1 770 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 263.00 | 133 549.00 | | 166 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 536.00 | 30 436.00 | 12 966.00 | 125 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 071.00 | 30 436.00 | 12 966.00 | 125 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 669.00 | 188 669.00 | | 188 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 183.00 | 3 085.00 | 48 220.00 | 217 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 182.00 | 561 182.00 | | 561 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 302.00 | 561 182.00 | 120.00 | 561 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 345.00 | 355 247.00 | 48 220.00 | 569 345.00 |