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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 089.00 | 13 203.00 | 2 886.00 | 16 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 665.00 | 110 046.00 | 63 619.00 | 173 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 970.00 | 159 547.00 | 108 423.00 | 267 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 014.00 | 292 877.00 | 178 137.00 | 471 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 724.00 | | 402 724.00 | 402 724.00 |
BN En cours de production de biens | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 473.00 | | 368 473.00 | 368 473.00 |
BZ Autres créances | 76 423.00 | | 76 423.00 | 76 423.00 |
CF Disponibilités | 383 732.00 | | 383 732.00 | 383 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 559.00 | | 1 389 559.00 | 1 389 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 573.00 | 292 877.00 | 1 567 696.00 | 1 860 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 844.00 | 126 844.00 | | 126 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DG Autres réserves | | 54 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 538.00 | 13 404.00 | | 69 538.00 |
DK Provisions réglementées | 2 806.00 | 3 508.00 | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 211 872.00 | 210 914.00 | | 211 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 543.00 | 56 475.00 | | 77 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 328.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 159.00 | 4 300.00 | | 12 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 293.00 | 162 220.00 | | 393 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 358.00 | 341 622.00 | | 168 358.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 2 950.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 871.00 | 663 243.00 | | 694 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 824.00 | 1 242 138.00 | | 1 355 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 696.00 | 1 453 052.00 | | 1 567 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 438.00 | 1 206 915.00 | | 1 304 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 022.00 | | 108 099.00 | 364 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 471 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 441 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 187.00 | | 107 555.00 | 335 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 545.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 738.00 | 49 713.00 | 573.00 | 243 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | 2 647.00 | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 100.00 | 47 066.00 | 573.00 | 223 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 508.00 | | 702.00 | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | | 702.00 | 3 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 293.00 | 393 293.00 | | 393 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 871.00 | 694 871.00 | | 694 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 368 473.00 | 368 473.00 | | 368 473.00 |
VB T. V. A. | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VC Groupe et associés | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 543.00 | 26 157.00 | 51 386.00 | 77 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 258.00 | 477 064.00 | 3 194.00 | 480 258.00 |
VW T.V.A. | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 665.00 | 1 292 279.00 | 51 386.00 | 1 343 665.00 |