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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 310.00 | | 464 310.00 | 464 310.00 |
CF Disponibilités | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 064.00 | | 485 064.00 | 485 064.00 |
CU Autres participations | 464 310.00 | | 464 310.00 | 464 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 591.00 | | | -285 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 631.00 | | | 291 631.00 |
DL TOTAL (I) | 376 039.00 | | | 376 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 064.00 | | | 485 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 631.00 | | | 291 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 510.00 | 177 800.00 | | 286 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 510.00 | 177 800.00 | | 286 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |