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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 423.00 | 25 117.00 | 16 306.00 | 41 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 738.00 | | 288 738.00 | 288 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 907 719.00 | | 1 907 719.00 | 1 907 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 407.00 | 25 117.00 | 2 357 290.00 | 2 382 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BZ Autres créances | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 462.00 | 25 117.00 | 2 481 345.00 | 2 506 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907 719.00 | | | 1 907 719.00 |
CU Autres participations | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 375.00 | 802 444.00 | | 1 095 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050.00 | 382 930.00 | | 24 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 124.00 | 1 336 075.00 | | 1 270 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 620.00 | | | 285 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 827.00 | 799 769.00 | | 871 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 4 860.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 512.00 | 23 653.00 | | 50 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 220.00 | 828 282.00 | | 1 211 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 345.00 | 2 164 357.00 | | 2 481 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871 827.00 | | | 871 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 323.00 | | 299 838.00 | 30 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 987.00 | 5 130.00 | | 19 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 987.00 | 5 130.00 | | 19 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 907 719.00 | 1 907 719.00 | | 1 907 719.00 |
UX Autres créances clients | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 620.00 | 7 544.00 | 96 583.00 | 285 620.00 |
VI Groupe et associés | 871 827.00 | 871 827.00 | | 871 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 738.00 | | | 288 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 280.00 | 1 986 280.00 | | 1 986 280.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 220.00 | 933 145.00 | 96 583.00 | 1 211 220.00 |