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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 318.00 | 43 731.00 | 6 587.00 | 50 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 723.00 | 151 431.00 | 35 292.00 | 186 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 441.00 | 195 162.00 | 51 279.00 | 246 441.00 |
BT Marchandises | 44 666.00 | 1 766.00 | 42 900.00 | 44 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 761.00 | | 135 761.00 | 135 761.00 |
BZ Autres créances | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
CF Disponibilités | 537 518.00 | | 537 518.00 | 537 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 628.00 | 1 766.00 | 849 863.00 | 851 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 069.00 | 196 928.00 | 901 142.00 | 1 098 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 952.00 | 126 100.00 | | 1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 255.00 | 175 852.00 | | 459 255.00 |
DL TOTAL (I) | 466 708.00 | 307 452.00 | | 466 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 766.00 | 21 870.00 | | 16 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 151.00 | 293 650.00 | | 268 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 369.00 | 58 016.00 | | 141 369.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | 20 803.00 | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 434.00 | 394 339.00 | | 434 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 142.00 | 701 791.00 | | 901 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 244.00 | | 19 982.00 | 286 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 785.00 | 246 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 644.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 141.00 | 237 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 200.00 | | 19 982.00 | 274 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 736.00 | 17 211.00 | 59 785.00 | 237 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 092.00 | 17 211.00 | 57 141.00 | 235 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 667.00 | 1 766.00 | 667.00 | 667.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | 1 766.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 1 766.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766.00 | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 151.00 | 268 151.00 | | 268 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 761.00 | 135 761.00 | | 135 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VB T. V. A. | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 766.00 | 5 130.00 | 11 636.00 | 16 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 078.00 | 226 678.00 | 9 400.00 | 236 078.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 434.00 | 422 798.00 | 11 636.00 | 434 434.00 |