| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 189 516.00 | 722 295.00 | 467 221.00 | 1 189 516.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 193 549.00 | 725 788.00 | 467 762.00 | 1 193 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
060 Stock marchandises | 168 748.00 | 42 202.00 | 126 547.00 | 168 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
084 Disponibilités | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 827.00 | 42 202.00 | 224 626.00 | 266 827.00 |
110 Total général Actif | 1 460 377.00 | 767 989.00 | 692 387.00 | 1 460 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -886 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -202 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 079 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 682 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 702 424.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 772 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40.00 | | | 40.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
222 Production stockée | -104 990.00 | | | -104 990.00 |
224 Production immobilisée | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
230 Autres produits | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690.00 | | | 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
242 Autres charges externes. | 175 897.00 | | | 175 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 321.00 | | | -10 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
252 Charges sociales | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 506.00 | | | 356 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -207 881.00 | | | -207 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -202 874.00 | | | -202 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 745.00 | | | 745.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 099 121.00 | | | 1 099 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |