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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 914.00 | 529 935.00 | 36 980.00 | 566 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 011.00 | 138 637.00 | 13 373.00 | 152 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 437.00 | 668 572.00 | 78 865.00 | 747 437.00 |
BT Marchandises | 160 899.00 | | 160 899.00 | 160 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 474.00 | 183.00 | 38 291.00 | 38 474.00 |
BZ Autres créances | 121 032.00 | | 121 032.00 | 121 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 501.00 | | 133 501.00 | 133 501.00 |
CF Disponibilités | 473 273.00 | | 473 273.00 | 473 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 844.00 | 183.00 | 935 661.00 | 935 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 281.00 | 668 755.00 | 1 014 525.00 | 1 683 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
DG Autres réserves | 117 081.00 | 71 670.00 | | 117 081.00 |
DH Report à nouveau | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | 45 411.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 394 088.00 | 372 581.00 | | 394 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 494.00 | 660 194.00 | | 548 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 753.00 | 66 951.00 | | 55 753.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 1 009.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 437.00 | 743 403.00 | | 620 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 525.00 | 1 115 984.00 | | 1 014 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 437.00 | 743 215.00 | | 620 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 135.00 | | 22 302.00 | 725 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 223.00 | | 22 302.00 | 706 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 619.00 | 10 953.00 | | 657 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 619.00 | 10 953.00 | | 657 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 494.00 | 548 494.00 | | 548 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
UX Autres créances clients | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 817.00 | 168 171.00 | 18 647.00 | 186 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 437.00 | 620 437.00 | | 620 437.00 |