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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 546.00 | | 622 546.00 | 622 546.00 |
CF Disponibilités | 229 253.00 | | 229 253.00 | 229 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 253.00 | | 229 253.00 | 229 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 799.00 | | 851 799.00 | 851 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 148 969.00 | 143 266.00 | | 148 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 65 702.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 841 435.00 | 868 969.00 | | 841 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 22 528.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 320.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 364.00 | 23 848.00 | | 10 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 799.00 | 892 817.00 | | 851 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 364.00 | 23 848.00 | | 10 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 274.00 | 67 508.00 | | 35 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808.00 | 1 806.00 | | 2 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 466.00 | 65 702.00 | | 32 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 988.00 | | 36 262.00 | 600 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 704.00 | 622 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 704.00 | 622 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 988.00 | | 36 262.00 | 600 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VI Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |