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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 034.00 | 117 708.00 | 86 326.00 | 204 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 774.00 | 98 505.00 | 98 268.00 | 196 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 808.00 | 216 213.00 | 184 594.00 | 400 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 458.00 | | 131 458.00 | 131 458.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 300 518.00 | | 300 518.00 | 300 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 403.00 | | 440 403.00 | 440 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 212.00 | 216 213.00 | 624 998.00 | 841 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 164.00 | 262 768.00 | | 311 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 618.00 | 48 396.00 | | 56 618.00 |
DL TOTAL (I) | 389 783.00 | 333 164.00 | | 389 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 648.00 | 21 503.00 | | 11 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 374.00 | 68 617.00 | | 78 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 43 978.00 | | 49 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 100.00 | 52 666.00 | | 42 100.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 3 318.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 214.00 | 190 083.00 | | 235 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 998.00 | 523 248.00 | | 624 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 542.00 | 178 445.00 | | 127 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 734.00 | | 137 075.00 | 263 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 734.00 | | 137 075.00 | 263 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 321.00 | 53 893.00 | | 162 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 321.00 | 53 893.00 | | 162 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 131 459.00 | 131 459.00 | | 131 459.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 648.00 | 9 975.00 | 1 673.00 | 11 648.00 |
VI Groupe et associés | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 215.00 | 180 542.00 | 1 673.00 | 182 215.00 |