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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 842.00 | 12 887.00 | 20 954.00 | 33 842.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 301.00 | 44 056.00 | 35 245.00 | 79 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 530.00 | 17 815.00 | 4 715.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 175.00 | 74 759.00 | 61 416.00 | 136 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 399.00 | 636.00 | 635 763.00 | 636 399.00 |
BZ Autres créances | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CF Disponibilités | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 800.00 | 636.00 | 811 165.00 | 811 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 975.00 | 75 394.00 | 872 581.00 | 947 975.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 205 089.00 | | | 205 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
DL TOTAL (I) | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 471.00 | | | 307 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 760.00 | | | 613 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 581.00 | | | 872 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 111.00 | | | 584 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 675.00 | | 20 500.00 | 115 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 332.00 | | 20 500.00 | 81 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 749.00 | 16 010.00 | | 58 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | 1 400.00 | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | 14 610.00 | | 47 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636.00 | | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 471.00 | 307 471.00 | | 307 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 635 636.00 | 635 636.00 | | 635 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 074.00 | 14 363.00 | 19 711.00 | 34 074.00 |
VI Groupe et associés | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 006.00 | 689 606.00 | 400.00 | 690 006.00 |
VW T.V.A. | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 822.00 | 584 111.00 | 19 711.00 | 603 822.00 |