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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 947.00 | 28 816.00 | 278 131.00 | 306 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920 438.00 | 116 594.00 | 3 803 844.00 | 3 920 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 443.00 | 145 409.00 | 4 085 033.00 | 4 230 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 3 898 301.00 | | 3 898 301.00 | 3 898 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CF Disponibilités | 3 736 601.00 | | 3 736 601.00 | 3 736 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 733 518.00 | | 7 733 518.00 | 7 733 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 961.00 | 145 409.00 | 11 818 552.00 | 11 963 961.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 410 828.00 | 8 266 146.00 | | 6 410 828.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 9 720 998.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 458.00 | -226 316.00 | | 1 879 458.00 |
DL TOTAL (I) | 8 491 386.00 | 17 761 928.00 | | 8 491 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826.00 | 34 529.00 | | 5 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 278.00 | 184 553.00 | | 61 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 12 343.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251 419.00 | 138 275.00 | | 3 251 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 166.00 | 369 700.00 | | 3 327 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 818 552.00 | 18 153 923.00 | | 11 818 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 166.00 | 369 700.00 | | 3 327 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 897 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 278 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 287.00 | 129 534.00 | | 251 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 542.00 | 601 452.00 | | 2 544 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 084.00 | 827 768.00 | | 665 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 458.00 | -226 316.00 | | 1 879 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 874.00 | | 696 569.00 | 3 533 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 230 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 947.00 | | | 306 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226 927.00 | | 696 569.00 | 3 226 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 225.00 | 18 591.00 | | 10 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | 18 591.00 | | 10 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 924.00 | | 13 330.00 | 129 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 025.00 | | 299 025.00 | 299 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 949.00 | | 312 355.00 | 428 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 244.00 | | 334 650.00 | 451 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 758.00 | 1 903 758.00 | | 1 903 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 543.00 | 1 994 543.00 | | 1 994 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 655.00 | 3 900 594.00 | 61.00 | 3 900 655.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 166.00 | 3 327 166.00 | | 3 327 166.00 |