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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 107.00 | 39 881.00 | 30 225.00 | 70 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 309.00 | 28 619.00 | 50 689.00 | 79 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 724.00 | 68 501.00 | 455 222.00 | 523 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 460.00 | | 138 460.00 | 138 460.00 |
BZ Autres créances | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CF Disponibilités | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 701.00 | | 237 701.00 | 237 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 426.00 | 68 501.00 | 692 924.00 | 761 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DL TOTAL (I) | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 305.00 | | | 375 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 588.00 | | | 601 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 924.00 | | | 692 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 628.00 | | | 472 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 610.00 | | 731 610.00 | 731 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 610.00 | | 731 610.00 | 731 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 223.00 | |
GE Autres charges | | | 65 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 446.00 | | | 871 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 800.00 | | | 856 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 683.00 | | 12 997.00 | 515 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 956.00 | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 523 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 300.00 | | | 367 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 243.00 | | 9 173.00 | 140 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | 3 824.00 | 8 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 278.00 | 31 224.00 | | 37 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | 31 224.00 | | 37 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 306.00 | 246 346.00 | 128 960.00 | 375 306.00 |
VI Groupe et associés | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 003.00 | 187 019.00 | 6 985.00 | 194 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 588.00 | 472 628.00 | 128 960.00 | 601 588.00 |