| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 416.00 | 147 194.00 | 33 221.00 | 180 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 291.00 | 247 803.00 | 209 488.00 | 457 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 034.00 | 394 997.00 | 767 037.00 | 1 162 034.00 |
BT Marchandises | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 108 558.00 | | 108 558.00 | 108 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 264.00 | 394 997.00 | 898 266.00 | 1 293 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 962.00 | 7 940.00 | | 8 962.00 |
DG Autres réserves | 170 280.00 | 150 868.00 | | 170 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 418.00 | 20 433.00 | | 86 418.00 |
DL TOTAL (I) | 465 660.00 | 379 242.00 | | 465 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 967.00 | 369 106.00 | | 246 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 211.00 | 149 555.00 | | 110 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 20 436.00 | | 26 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 160.00 | 11 863.00 | | 42 160.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 2 993.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 607.00 | 553 952.00 | | 432 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 266.00 | 933 194.00 | | 898 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 601.00 | 307 120.00 | | 422 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 357.00 | | 140 751.00 | 1 030 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 893.00 | 1 181.00 | 1 162 034.00 | 7 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 1 181.00 | 644 170.00 | 7 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | 1 514.00 | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 007.00 | | 139 237.00 | 514 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 143.00 | 50 854.00 | | 344 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 143.00 | 50 854.00 | | 344 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 967.00 | 236 961.00 | 10 006.00 | 246 967.00 |
VI Groupe et associés | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 441.00 | 12 091.00 | 6 350.00 | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 607.00 | 422 601.00 | 10 006.00 | 432 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 2 950.00 | | 4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 259.00 | 14 688.00 | | 32 259.00 |
ST Autres comptes | 156 950.00 | 115 563.00 | | 156 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 263.00 | 103 832.00 | | 102 263.00 |
YT Sous‐traitance | 8 590.00 | 3 986.00 | | 8 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 460.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | 2 986.00 | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | 5 936.00 | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 062.00 | 239 528.00 | | 300 062.00 |