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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 631.00 | 1 889.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807.00 | 3 222.00 | 2 585.00 | 5 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 764.00 | 3 853.00 | 12 911.00 | 16 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 975.00 | | 162 975.00 | 162 975.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 235 346.00 | | 235 346.00 | 235 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 689.00 | | 413 689.00 | 413 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 453.00 | 3 853.00 | 426 600.00 | 430 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 994.00 | 82.00 | | 78 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 989.00 | 78 912.00 | | 18 989.00 |
DL TOTAL (I) | 152 983.00 | 133 994.00 | | 152 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 395.00 | 75 041.00 | | 51 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 389.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 121.00 | 46 824.00 | | 31 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 336.00 | 197 138.00 | | 190 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 095.00 | | |
EA Autres dettes | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 617.00 | 329 921.00 | | 273 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 600.00 | 463 915.00 | | 426 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 089.00 | 329 921.00 | | 233 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 172.00 | | 5 722.00 | 31 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 16 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 130.00 | 8 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 557.00 | | 2 900.00 | 25 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 2 822.00 | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 5 508.00 | 6 086.00 | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 5 508.00 | 6 086.00 | 4 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UX Autres créances clients | 162 975.00 | 162 975.00 | | 162 975.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 395.00 | 10 867.00 | 40 528.00 | 51 395.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 107.00 | 183 107.00 | | 183 107.00 |
VW T.V.A. | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 617.00 | 233 089.00 | 40 528.00 | 273 617.00 |