| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 406.00 | 38 094.00 | 8 312.00 | 46 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 282.00 | 38 094.00 | 1 583 188.00 | 1 621 282.00 |
BT Marchandises | 166 057.00 | | 166 057.00 | 166 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
BZ Autres créances | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
CF Disponibilités | 334 143.00 | | 334 143.00 | 334 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 464.00 | | 699 464.00 | 699 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 746.00 | 38 094.00 | 2 282 652.00 | 2 320 746.00 |
CU Autres participations | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 888.00 | 386 735.00 | | 540 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 134.00 | 154 153.00 | | 177 134.00 |
DL TOTAL (I) | 828 022.00 | 650 888.00 | | 828 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 869.00 | 997 121.00 | | 877 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 637.00 | 346 724.00 | | 343 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 722.00 | 98 550.00 | | 145 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 346.00 | 68 527.00 | | 87 346.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 630.00 | 1 510 921.00 | | 1 454 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 652.00 | 2 161 809.00 | | 2 282 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 449.00 | 651 651.00 | | 720 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 523.00 | 13 981.00 | | 18 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 582.00 | | 700.00 | 1 620 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 700.00 | 4 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 235.00 | 3 859.00 | | 34 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | 3 859.00 | | 34 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 722.00 | 145 722.00 | | 145 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 693.00 | 343 693.00 | | 343 693.00 |
UX Autres créances clients | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 346.00 | 125 165.00 | 513 694.00 | 859 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 630.00 | 720 449.00 | 513 694.00 | 1 454 630.00 |