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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 433 335.00 | | 1 433 335.00 | 1 433 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 5 209.00 | 3 392.00 | 8 601.00 |
AN Terrains | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
AP Constructions | 256 859.00 | 21 441.00 | 235 418.00 | 256 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 290.00 | 14 960.00 | 233 330.00 | 248 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 181.00 | 36 749.00 | 128 432.00 | 165 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 493 188.00 | | 3 493 188.00 | 3 493 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819 562.00 | | 1 819 562.00 | 1 819 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 217.00 | 78 358.00 | 7 589 859.00 | 7 668 217.00 |
BN En cours de production de biens | 498 229.00 | | 498 229.00 | 498 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 220.00 | | 424 220.00 | 424 220.00 |
BZ Autres créances | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 |
CF Disponibilités | 1 454 337.00 | | 1 454 337.00 | 1 454 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 089.00 | | 5 182 089.00 | 5 182 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 283 641.00 | 78 358.00 | 14 205 283.00 | 14 283 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 596 952.00 | | | 2 596 952.00 |
CU Autres participations | 1 641 363.00 | | 1 641 363.00 | 1 641 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 005.00 | 10 000 005.00 | | 10 000 005.00 |
DH Report à nouveau | -133 524.00 | -256 573.00 | | -133 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 885.00 | 123 049.00 | | 207 885.00 |
DK Provisions réglementées | 678.00 | | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 10 075 045.00 | 9 866 481.00 | | 10 075 045.00 |
DP Provisions pour risques | 915.00 | | | 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 915.00 | | | 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873 117.00 | 3 122 903.00 | | 3 873 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 052.00 | 38 051.00 | | 58 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 879.00 | 97 783.00 | | 190 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 16 005.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 323.00 | 3 277 943.00 | | 4 129 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 283.00 | 13 144 424.00 | | 14 205 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 043.00 | 207 983.00 | | 351 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 492.00 | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 111.00 | | 205 111.00 | 205 111.00 |
FG Production vendue services | 946 460.00 | | 946 460.00 | 946 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 571.00 | | 1 151 571.00 | 1 151 571.00 |
FM Production stockée | | | 324 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 639.00 | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 381.00 | 200.00 | | 8 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 381.00 | 200.00 | | 8 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 491.00 | 317.00 | | 61 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 169.00 | 47 317.00 | | 62 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 788.00 | -47 117.00 | | -53 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 380.00 | 800 376.00 | | 1 644 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 495.00 | 677 327.00 | | 1 436 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 885.00 | 123 049.00 | | 207 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 000.00 | | 4 384 562.00 | 4 225 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 684.00 | 6 957 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 345.00 | 7 668 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 661.00 | 702 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | 2 300.00 | 6 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 258.00 | | 137 717.00 | 649 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569 441.00 | | 4 244 546.00 | 3 569 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 720.00 | 52 639.00 | | 25 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 2 346.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 857.00 | 50 293.00 | | 22 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 678.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 493 188.00 | 2 593 762.00 | 899 426.00 | 3 493 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 424 220.00 | 424 220.00 | | 424 220.00 |
VB T. V. A. | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 872 266.00 | 93 986.00 | 3 316 127.00 | 3 872 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 931.00 | 3 119 505.00 | 899 426.00 | 4 018 931.00 |
VW T.V.A. | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 323.00 | 351 043.00 | 3 316 127.00 | 4 129 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |