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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488.00 | 8 144.00 | 4 345.00 | 12 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 1 261.00 | 1 530.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 279.00 | 9 405.00 | 105 874.00 | 115 279.00 |
BT Marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CF Disponibilités | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 422.00 | 9 405.00 | 214 018.00 | 223 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
DH Report à nouveau | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 128.00 | 34 926.00 | | -8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 89 287.00 | 97 415.00 | | 89 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 330.00 | 69 280.00 | | 79 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 37 513.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 178.00 | 57 630.00 | | 25 178.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 731.00 | 166 354.00 | | 124 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 018.00 | 263 769.00 | | 214 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 731.00 | 97 074.00 | | 124 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 191.00 | | 393 191.00 | 393 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 191.00 | | 393 191.00 | 393 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 22 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 399.00 | 6 440.00 | | 65 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | 1 789.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 68.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -68.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 897.00 | 6 897.00 | | -6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 412.00 | 774 259.00 | | 502 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 539.00 | 739 333.00 | | 510 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 128.00 | 34 926.00 | | -8 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065.00 | 3 340.00 | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 065.00 | 3 340.00 | | 6 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VI Groupe et associés | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VP Divers | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |