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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 32 479.00 | 3 731.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 894.00 | 83 551.00 | 43 343.00 | 126 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 590.00 | 123 516.00 | 57 074.00 | 180 590.00 |
BT Marchandises | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 996.00 | 2 142.00 | 39 854.00 | 41 996.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 361 810.00 | | 361 810.00 | 361 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 696.00 | 2 142.00 | 459 554.00 | 461 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 286.00 | 125 658.00 | 516 628.00 | 642 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 091.00 | | | 372 091.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 628.00 | | | 516 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 765.00 | | | 272 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 032.00 | 13 722.00 | 4 236.00 | 114 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 546.00 | 13 722.00 | 4 236.00 | 106 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | 86.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | 86.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | 86.00 | 2 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 031.00 | 128 705.00 | 99 326.00 | 228 031.00 |
VI Groupe et associés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 105.00 | 61 577.00 | 3 528.00 | 65 105.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 091.00 | 272 765.00 | 99 326.00 | 372 091.00 |