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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AN Terrains | 1 248.00 | 688.00 | 560.00 | 1 248.00 |
AP Constructions | 63 843.00 | 57 328.00 | 6 515.00 | 63 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 830.00 | 314 489.00 | 319 341.00 | 633 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 936.00 | 81 481.00 | 197 456.00 | 278 936.00 |
BF Prêts | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 153.00 | 455 592.00 | 608 561.00 | 1 064 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BN En cours de production de biens | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 893.00 | 70 073.00 | 381 820.00 | 451 893.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 090.00 | 2 923.00 | 1 105 167.00 | 1 108 090.00 |
CF Disponibilités | 667 953.00 | | 667 953.00 | 667 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 469.00 | 72 996.00 | 2 393 473.00 | 2 466 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 622.00 | 528 588.00 | 3 002 034.00 | 3 530 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 471.00 | 1 047 876.00 | | 1 048 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 203.00 | 150 594.00 | | 306 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 439.00 | 47 938.00 | | 38 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 113.00 | 1 906 408.00 | | 2 053 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 246.00 | 239 636.00 | | 189 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 593.00 | 115 121.00 | | 166 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 406.00 | 186 195.00 | | 193 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 145.00 | 309 884.00 | | 399 145.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 2 269.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 921.00 | 853 104.00 | | 948 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 034.00 | 2 759 513.00 | | 3 002 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 117.00 | 681 509.00 | | 823 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 200.00 | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 823.00 | 99 437.00 | 31 669.00 | 387 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 257.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 474.00 | 99 180.00 | 31 669.00 | 386 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 171.00 | 55 762.00 | 3 859.00 | 18 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 325.00 | | 39 402.00 | 42 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 495.00 | 55 762.00 | 43 261.00 | 60 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 495.00 | 55 762.00 | 43 261.00 | 60 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 762.00 | 3 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 406.00 | 193 406.00 | | 193 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 340.00 | 120 340.00 | | 120 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UP Prêts | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 381 272.00 | 381 272.00 | | 381 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 951.00 | 63 147.00 | 125 804.00 | 188 951.00 |
VI Groupe et associés | 166 593.00 | 166 593.00 | | 166 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 931.00 | 493 931.00 | | 493 931.00 |
VW T.V.A. | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 921.00 | 823 117.00 | 125 804.00 | 948 921.00 |