| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 011.00 | 52 908.00 | 2 103.00 | 55 011.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 301 722.00 | 162 237.00 | 139 485.00 | 301 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 059.00 | 221 113.00 | 105 946.00 | 327 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765 260.00 | 1 934 976.00 | 830 284.00 | 2 765 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 797.00 | 2 371 234.00 | 3 093 563.00 | 5 464 797.00 |
BT Marchandises | 5 877 434.00 | 559 705.00 | 5 317 729.00 | 5 877 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 255.00 | 249 826.00 | 3 157 430.00 | 3 407 255.00 |
BZ Autres créances | 162 486.00 | | 162 486.00 | 162 486.00 |
CF Disponibilités | 1 724 413.00 | | 1 724 413.00 | 1 724 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 264 520.00 | 809 531.00 | 10 454 989.00 | 11 264 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 729 317.00 | 3 180 766.00 | 13 548 551.00 | 16 729 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 193.00 | | | 185 193.00 |
CU Autres participations | 1 095 551.00 | | 1 095 551.00 | 1 095 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 305 990.00 | 4 305 990.00 | | 4 305 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 228.00 | 599 288.00 | | 999 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 043.00 | 41 323.00 | | 33 043.00 |
DK Provisions réglementées | 294 731.00 | | | 294 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 991.00 | 4 946 601.00 | | 5 632 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 006.00 | 244 695.00 | | 264 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 006.00 | 244 695.00 | | 264 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 781.00 | 3 998 208.00 | | 3 059 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 618.00 | 1 126 254.00 | | 1 126 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 089.00 | 2 375 147.00 | | 2 511 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 937.00 | 586 088.00 | | 736 937.00 |
EA Autres dettes | 217 130.00 | 191 424.00 | | 217 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 651 554.00 | 8 277 218.00 | | 7 651 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 551.00 | 13 468 514.00 | | 13 548 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075 876.00 | 6 352 436.00 | | 6 075 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 319 945.00 | | 24 319 945.00 | 24 319 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 319 945.00 | | 24 319 945.00 | 24 319 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 835 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 128 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 311.00 | |
GE Autres charges | | | 81 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 787 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 655.00 | 31 646.00 | | 48 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244.00 | 25 914.00 | | 5 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 280.00 | 27 932.00 | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 524.00 | 53 845.00 | | 13 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 731.00 | | | 294 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 731.00 | 25 332.00 | | 294 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 207.00 | 28 513.00 | | -281 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 065.00 | 54 144.00 | | 99 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 206 399.00 | 20 976 030.00 | | 25 206 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 207 171.00 | 20 376 742.00 | | 24 207 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 228.00 | 599 288.00 | | 999 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 149.00 | | 141 801.00 | 5 411 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 153.00 | 1 280 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 153.00 | 5 464 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 011.00 | | | 790 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 970.00 | | 114 072.00 | 3 279 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 168.00 | | 27 729.00 | 1 341 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 598.00 | 384 089.00 | | 1 979 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 376.00 | 8 532.00 | | 44 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 222.00 | 375 557.00 | | 1 935 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 294 731.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 695.00 | 19 311.00 | | 244 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 547.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 358 211.00 | 559 705.00 | 358 211.00 | 358 211.00 |
6T Sur comptes clients | 301 734.00 | 21 891.00 | 73 799.00 | 301 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 945.00 | 589 144.00 | 432 010.00 | 659 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 640.00 | 903 186.00 | 432 010.00 | 904 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 455.00 | 432 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 089.00 | 2 511 089.00 | | 2 511 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 327.00 | 309 327.00 | | 309 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 102.00 | 195 102.00 | | 195 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 130.00 | 217 130.00 | | 217 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 609.00 | 3 094 609.00 | | 3 094 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 646.00 | 312 646.00 | | 312 646.00 |
VB T. V. A. | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 607.00 | 1 000 607.00 | | 1 000 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 174.00 | 483 496.00 | 1 413 456.00 | 2 059 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 618.00 | 1 126 618.00 | | 1 126 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 747.00 | | | 2 072 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 866.00 | 3 847 866.00 | | 3 847 866.00 |
VW T.V.A. | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 651 554.00 | 6 075 876.00 | 1 413 456.00 | 7 651 554.00 |