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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 211.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 576.00 | |
BT Marchandises | | | 102 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 372 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 660.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 620 270.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 14.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 749 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 102.00 | 83 850.00 | | 82 102.00 |
DH Report à nouveau | | 154 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 501.00 | 43 662.00 | | 169 501.00 |
DL TOTAL (I) | 260 404.00 | 290 902.00 | | 260 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 247.00 | 89 907.00 | | 46 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 394.00 | 230 524.00 | | 309 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 305.00 | 49 434.00 | | 123 305.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 3 183.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 457.00 | 373 048.00 | | 489 457.00 |
ED (V) | | 24.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 860.00 | 663 974.00 | | 749 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 700.00 | 326 801.00 | | 474 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 487 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 100.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 50.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 109 050.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | -4 823.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 932.00 | 12 336.00 | | 59 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 730.00 | 1 775 638.00 | | 2 544 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 229.00 | 1 731 975.00 | | 2 375 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 501.00 | 43 662.00 | | 169 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 986.00 | | 66 442.00 | 184 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 742.00 | 243 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 693.00 | 9 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 234 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 272.00 | | 66 442.00 | 171 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 986.00 | 66 442.00 | 7 742.00 | 184 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | 4 693.00 | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 272.00 | 66 442.00 | 3 049.00 | 171 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 394.00 | 309 394.00 | | 309 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 247.00 | 31 491.00 | 14 756.00 | 46 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 962.00 | 374 962.00 | | 374 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 086.00 | 374 962.00 | 11 124.00 | 386 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 457.00 | 474 700.00 | 14 756.00 | 489 457.00 |