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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 2 899.00 | 219.00 | 3 118.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 315.00 | 119 780.00 | 20 535.00 | 140 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 158.00 | 135 594.00 | 143 564.00 | 279 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 113.00 | 258 273.00 | 212 840.00 | 471 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 756.00 | | 113 756.00 | 113 756.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 732.00 | | 657 732.00 | 657 732.00 |
BZ Autres créances | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CF Disponibilités | 150 051.00 | | 150 051.00 | 150 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 908.00 | | 1 074 908.00 | 1 074 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 021.00 | 258 273.00 | 1 287 748.00 | 1 546 021.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 745 000.00 | 806 600.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 149.00 | 1 062.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 963.00 | 28 487.00 | | 53 963.00 |
DL TOTAL (I) | 901 111.00 | 847 149.00 | | 901 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 443.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 648.00 | 116 805.00 | | 158 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 767.00 | 156 036.00 | | 215 767.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 17 537.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 637.00 | 297 946.00 | | 386 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 748.00 | 1 145 094.00 | | 1 287 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 918.00 | 51 376.00 | 21.00 | 206 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 265.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 285.00 | 51 111.00 | 21.00 | 204 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 767.00 | 215 767.00 | | 215 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 646.00 | 683 646.00 | | 683 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 053.00 | 683 646.00 | 1 407.00 | 685 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 637.00 | 386 637.00 | | 386 637.00 |