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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 788.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 155 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 204 304.00 | |
BT Marchandises | | | 232 730.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 594 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 913 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 118 086.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 719.00 | 1 230 066.00 | | 1 324 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 264.00 | 262 653.00 | | 262 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 983.00 | 1 547 719.00 | | 1 641 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 969.00 | 139 018.00 | | 122 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 5 571.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 626.00 | 187 642.00 | | 263 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 295.00 | 67 225.00 | | 63 295.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 4 647.00 | | 6 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 102.00 | 404 220.00 | | 476 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 086.00 | 1 951 940.00 | | 2 118 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 459.00 | 230 730.00 | | 369 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 927.00 | | 22 910.00 | 1 506 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511.00 | 1 524 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 362 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 232.00 | | 1 840.00 | 1 155 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 664.00 | | 21 070.00 | 346 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 403.00 | 19 129.00 | 5 511.00 | 306 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 403.00 | 19 078.00 | 5 511.00 | 306 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 626.00 | 263 626.00 | | 263 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VC Groupe et associés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 969.00 | 16 326.00 | 66 354.00 | 122 969.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 102.00 | 369 459.00 | 66 354.00 | 476 102.00 |