| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 183.00 | 61 426.00 | 135 757.00 | 197 183.00 |
AN Terrains | 10 776 202.00 | 220 378.00 | 10 555 824.00 | 10 776 202.00 |
AP Constructions | 45 885 608.00 | 9 431 370.00 | 36 454 238.00 | 45 885 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918 186.00 | 876 194.00 | 3 041 992.00 | 3 918 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 539 963.00 | 2 292 550.00 | 5 247 413.00 | 7 539 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 318.00 | | 192 318.00 | 192 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502 691.00 | | 1 502 691.00 | 1 502 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 030 997.00 | 12 884 307.00 | 57 146 690.00 | 70 030 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 709.00 | | 283 709.00 | 283 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 971.00 | 5 418.00 | 105 553.00 | 110 971.00 |
BZ Autres créances | 3 143 814.00 | | 3 143 814.00 | 3 143 814.00 |
CF Disponibilités | 405 971.00 | | 405 971.00 | 405 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 234.00 | | 402 234.00 | 402 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 699.00 | 5 418.00 | 4 341 281.00 | 4 346 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 798 520.00 | 12 889 725.00 | 61 908 795.00 | 74 798 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 502 691.00 | | | 1 502 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 420 825.00 | | 420 825.00 | 420 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 845.00 | 2 390.00 | 16 455.00 | 18 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 806 070.00 | 13 806 070.00 | | 13 806 070.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 246 009.00 | -8 581 295.00 | | -11 246 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 685 509.00 | -2 664 714.00 | | -4 685 509.00 |
DK Provisions réglementées | 4 095 435.00 | 2 481 674.00 | | 4 095 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 627.00 | 5 194 375.00 | | 2 122 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 936 952.00 | 13 387 612.00 | | 34 936 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 469 856.00 | 21 214 264.00 | | 20 469 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 795.00 | 233 582.00 | | 1 687 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 713.00 | 146 479.00 | | 661 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 972.00 | 5 747 823.00 | | 1 820 972.00 |
EA Autres dettes | 208 879.00 | 16 928.00 | | 208 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 786 168.00 | 40 746 688.00 | | 59 786 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 908 795.00 | 45 985 931.00 | | 61 908 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 543 928.00 | 6 161 633.00 | | 26 543 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 459 248.00 | | 8 459 248.00 | 8 459 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 248.00 | | 8 459 248.00 | 8 459 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 766 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 63 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 977 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 019 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 521.00 | 107 892.00 | | 17 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 710.00 | 161 484.00 | | 184 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 065.00 | 269 376.00 | | 208 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 562.00 | 69 831.00 | | 4 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 798 471.00 | 172 203.00 | | 1 798 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 417.00 | 242 033.00 | | 1 874 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666 352.00 | 27 343.00 | | -1 666 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 484.00 | 361 233.00 | | 8 974 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 659 993.00 | 3 025 947.00 | | 13 659 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 685 509.00 | -2 664 714.00 | | -4 685 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 329 314.00 | | 60 655 608.00 | 50 329 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 250.00 | | 18 845.00 | 17 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 953 925.00 | 70 030 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 250.00 | 18 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 936 675.00 | 68 312 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 201.00 | | 79 983.00 | 117 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 694 438.00 | | 60 554 514.00 | 48 694 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 425.00 | | 2 266.00 | 1 500 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 456 072.00 | 2 482 554.00 | 54 319.00 | 10 456 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 390.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 551.00 | 28 875.00 | | 32 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 521.00 | 2 451 289.00 | 54 319.00 | 10 423 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 481 674.00 | 1 798 471.00 | 184 710.00 | 2 481 674.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 526 542.00 | 1 803 889.00 | 229 578.00 | 2 526 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 418.00 | 44 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 798 471.00 | 184 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 795.00 | 1 687 795.00 | | 1 687 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 543.00 | 344 543.00 | | 344 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 972.00 | 1 820 972.00 | | 1 820 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 879.00 | 208 879.00 | | 208 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502 691.00 | 1 502 691.00 | | 1 502 691.00 |
UX Autres créances clients | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 2 971 618.00 | 2 971 618.00 | | 2 971 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 927 955.00 | 1 685 715.00 | 4 833 463.00 | 34 927 955.00 |
VI Groupe et associés | 20 469 856.00 | 20 469 856.00 | | 20 469 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 541 306.00 | | | 21 541 306.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 615.00 | 167 615.00 | | 167 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 234.00 | 402 234.00 | | 402 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 710.00 | 5 159 710.00 | | 5 159 710.00 |
VW T.V.A. | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 786 168.00 | 26 543 928.00 | 4 833 463.00 | 59 786 168.00 |