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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 049.00 | 541.00 | 6 590.00 |
AN Terrains | 32 612.00 | 22 785.00 | 9 827.00 | 32 612.00 |
AP Constructions | 64 138.00 | 7 733.00 | 56 404.00 | 64 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 836.00 | 53 848.00 | 9 988.00 | 63 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 123.00 | 44 839.00 | 78 285.00 | 123 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 299.00 | 135 254.00 | 155 044.00 | 290 299.00 |
BT Marchandises | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
BZ Autres créances | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
CF Disponibilités | 167 445.00 | | 167 445.00 | 167 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 899.00 | | 397 899.00 | 397 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 198.00 | 135 254.00 | 552 944.00 | 688 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 009.00 | 180 805.00 | | 217 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 36 204.00 | | 1 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 115.00 | 1 555.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 228 033.00 | 227 364.00 | | 228 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 889.00 | 196 219.00 | | 150 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 646.00 | 102 744.00 | | 89 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 559.00 | 47 408.00 | | 39 559.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 1 988.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 911.00 | 348 359.00 | | 324 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 944.00 | 575 723.00 | | 552 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 221.00 | | 79 421.00 | 227 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 344.00 | 290 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 344.00 | 283 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 631.00 | | 79 421.00 | 220 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 848.00 | 19 943.00 | 7 536.00 | 122 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 332.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 130.00 | 19 611.00 | 7 536.00 | 117 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
UX Autres créances clients | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 848.00 | 9 877.00 | 31 971.00 | 41 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911.00 | 292 940.00 | 31 971.00 | 324 911.00 |