| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
AH Fonds commercial | 650 152.00 | 383 771.00 | 266 380.00 | 650 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 162.00 | 379 072.00 | 10 089.00 | 389 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 413.00 | 157 092.00 | 25 321.00 | 182 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 071.00 | 976 820.00 | 317 251.00 | 1 294 071.00 |
BN En cours de production de biens | 3 040 656.00 | | 3 040 656.00 | 3 040 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 822.00 | 6 080.00 | 3 982 742.00 | 3 988 822.00 |
BZ Autres créances | 681 049.00 | | 681 049.00 | 681 049.00 |
CF Disponibilités | 1 101 339.00 | | 1 101 339.00 | 1 101 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882 135.00 | 6 080.00 | 8 876 055.00 | 8 882 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 206.00 | 982 900.00 | 9 193 306.00 | 10 176 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 900.00 | 3 426 900.00 | | 3 426 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 278 684.00 | -3 247 450.00 | | -3 278 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 222.00 | -31 233.00 | | 458 222.00 |
DK Provisions réglementées | 4 378.00 | 2 134.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 614 516.00 | 154 050.00 | | 614 516.00 |
DP Provisions pour risques | 266 135.00 | 212 990.00 | | 266 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 466.00 | 285 073.00 | | 297 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 601.00 | 498 063.00 | | 563 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042 603.00 | 2 897 257.00 | | 4 042 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 579.00 | 1 443 843.00 | | 1 801 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 12 380.00 | | 4 170.00 |
EA Autres dettes | 82 926.00 | 117 998.00 | | 82 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083 908.00 | 2 845 566.00 | | 2 083 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 015 188.00 | 7 318 647.00 | | 8 015 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 306.00 | 7 970 760.00 | | 9 193 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 188.00 | 7 318 647.00 | | 8 015 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
FG Production vendue services | 27 689 440.00 | | 27 689 440.00 | 27 689 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 805 449.00 | | 27 805 449.00 | 27 805 449.00 |
FM Production stockée | | | 626 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 828 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 338 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 651 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 161 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 714.00 | |
GE Autres charges | | | 54 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 363 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 343.00 | 393 142.00 | | 57 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 439.00 | 131 460.00 | | 100 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 954.00 | 131 460.00 | | 100 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 175.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 210.00 | 100 966.00 | | 101 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 186.00 | 101 142.00 | | 102 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | 30 318.00 | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 945 379.00 | 20 801 431.00 | | 28 945 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 487 157.00 | 20 832 665.00 | | 28 487 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 222.00 | -31 233.00 | | 458 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 039.00 | | 43 254.00 | 1 255 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 340.00 | 881.00 | 1 294 072.00 | 3 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 881.00 | 575 246.00 | 3 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 036.00 | | | 707 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 963.00 | | 36 504.00 | 542 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 6 750.00 | 5 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 246.00 | 121 782.00 | 823.00 | 721 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 673.00 | 103 367.00 | | 202 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 573.00 | 18 414.00 | 823.00 | 518 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 135.00 | 3 397.00 | 1 154.00 | 2 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 063.00 | 278 528.00 | 212 990.00 | 498 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 615.00 | | | 134 615.00 |
6T Sur comptes clients | 222 414.00 | | 216 334.00 | 222 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 029.00 | | 216 334.00 | 357 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 227.00 | 281 925.00 | 430 477.00 | 857 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 715.00 | 330 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 211.00 | 100 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042 604.00 | 4 042 604.00 | | 4 042 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 614.00 | 534 614.00 | | 534 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 334.00 | 498 334.00 | | 498 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083 908.00 | 2 083 908.00 | | 2 083 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | 2 790.00 | 9 000.00 | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 526.00 | 3 982 526.00 | | 3 982 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 643 324.00 | 643 324.00 | | 643 324.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741 195.00 | 4 732 195.00 | 9 000.00 | 4 741 195.00 |
VW T.V.A. | 661 425.00 | 661 425.00 | | 661 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 015 189.00 | 8 015 189.00 | | 8 015 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |