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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 873.00 | 10 073.00 | 22 800.00 | 32 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 835.00 | 20 637.00 | 506 197.00 | 526 835.00 |
BZ Autres créances | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 454.00 | 20 637.00 | 524 816.00 | 545 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 326.00 | 30 710.00 | 547 616.00 | 578 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 653.00 | 165 384.00 | | 183 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 574.00 | 18 269.00 | | 44 574.00 |
DL TOTAL (I) | 239 227.00 | 194 653.00 | | 239 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 097.00 | 143 457.00 | | 68 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 550.00 | 185 272.00 | | 119 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 651.00 | 95 037.00 | | 78 651.00 |
EA Autres dettes | 21 517.00 | 37 074.00 | | 21 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 389.00 | 479 692.00 | | 308 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 616.00 | 674 345.00 | | 547 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 461.00 | 190 311.00 | 648 771.00 | 458 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 461.00 | 190 311.00 | 648 771.00 | 458 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 789.00 | |
GE Autres charges | | | 11 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 176.00 | 25 089.00 | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | 25 089.00 | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 176.00 | -24 614.00 | | -8 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 826.00 | 998 222.00 | | 658 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 253.00 | 979 952.00 | | 614 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 574.00 | 18 269.00 | | 44 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | 3 464.00 | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 018.00 | 54.00 | | 10 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 54.00 | | 7 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 894.00 | 17 789.00 | 46.00 | 2 894.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 096.00 | 52 039.00 | 16 057.00 | 68 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 980.00 | 522 588.00 | 22 392.00 | 544 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 780.00 | 522 588.00 | 45 192.00 | 567 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 665.00 | 290 608.00 | 16 057.00 | 306 665.00 |