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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 564.00 | 31 883.00 | 8 681.00 | 40 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 173.00 | 51 491.00 | 8 681.00 | 60 173.00 |
BT Marchandises | 2 870 007.00 | 991 496.00 | 1 878 511.00 | 2 870 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 779.00 | 61 867.00 | 154 912.00 | 216 779.00 |
BZ Autres créances | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
CF Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 1.00 | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 955.00 | 1 053 363.00 | 2 170 592.00 | 3 223 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 126.00 | 1 104 854.00 | 2 180 272.00 | 3 285 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 652.00 | 5 000.00 | | 12 652.00 |
DH Report à nouveau | 183 888.00 | 438 517.00 | | 183 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 904.00 | 153 023.00 | | -129 904.00 |
DL TOTAL (I) | 516 636.00 | 646 540.00 | | 516 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 719.00 | 934 364.00 | | 1 188 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 559.00 | 787 892.00 | | 407 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 549.00 | 69 587.00 | | 56 549.00 |
EA Autres dettes | 9 401.00 | 33 549.00 | | 9 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 229.00 | 1 825 392.00 | | 1 662 229.00 |
ED (V) | 1 407.00 | 684.00 | | 1 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 272.00 | 2 473 192.00 | | 2 180 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 114.00 | 1 357 247.00 | | 1 085 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 244.00 | 253 188.00 | | 319 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 430 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 377.00 | |
GE Autres charges | | | 17 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 495.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 495.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | -495.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 172.00 | 50 770.00 | | -45 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 233.00 | 7 590 172.00 | | 3 098 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 136.00 | 7 437 149.00 | | 3 228 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 904.00 | 153 023.00 | | -129 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 827.00 | 3 665.00 | | 47 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 219.00 | 3 665.00 | | 28 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 522 878.00 | 95 377.00 | 626 760.00 | 1 522 878.00 |
6T Sur comptes clients | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 745.00 | 95 377.00 | 626 760.00 | 1 584 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585 322.00 | 95 377.00 | 627 336.00 | 1 585 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 377.00 | 626 760.00 | |
UG ‐ Financières | | | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 559.00 | 407 559.00 | | 407 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UX Autres créances clients | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VB T. V. A. | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 649.00 | 607 534.00 | 577 115.00 | 1 184 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 633.00 | | | 261 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 951.00 | 344 951.00 | | 344 951.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 229.00 | 1 085 114.00 | 577 115.00 | 1 662 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |