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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806.00 | 2 511.00 | 295.00 | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 4 043.00 | 3 473.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 942.00 | 11 174.00 | 3 768.00 | 14 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 214.00 | 3 239.00 | 65 975.00 | 69 214.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 702.00 | | 541 702.00 | 541 702.00 |
CF Disponibilités | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 907.00 | 3 239.00 | 672 668.00 | 675 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 848.00 | 14 412.00 | 676 436.00 | 690 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 516.00 | 236 715.00 | | 245 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 019.00 | 8 801.00 | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 264 536.00 | 256 516.00 | | 264 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 314.00 | 76 612.00 | | 167 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | 23 369.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | 82 138.00 | | 77 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 857.00 | 58 281.00 | | 50 857.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 491.00 | 139 891.00 | | 103 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 900.00 | 380 291.00 | | 411 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 436.00 | 636 807.00 | | 676 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 610.00 | 356 921.00 | | 406 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 314.00 | | | 167 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 898.00 | | 3 999.00 | 13 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 14 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 10 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 278.00 | | 3 999.00 | 9 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 100.00 | 1 030.00 | 2 956.00 | 13 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480.00 | 1 030.00 | 2 956.00 | 8 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | 3 239.00 | 2 364.00 | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | 3 239.00 | 2 364.00 | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | 3 239.00 | 2 364.00 | 2 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 491.00 | 103 491.00 | | 103 491.00 |
UX Autres créances clients | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VI Groupe et associés | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
VW T.V.A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 610.00 | 406 610.00 | | 406 610.00 |