| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 424 900.00 | | 424 900.00 | 424 900.00 |
BZ Autres créances | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 539.00 | | 520 539.00 | 520 539.00 |
CU Autres participations | 424 900.00 | | 424 900.00 | 424 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 129 577.00 | 657.00 | | 129 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 305.00 | 128 920.00 | | 60 305.00 |
DL TOTAL (I) | 206 712.00 | 146 407.00 | | 206 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 790.00 | 338 180.00 | | 289 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 200.00 | 32 019.00 | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 088.00 | | |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 827.00 | 386 124.00 | | 313 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 539.00 | 532 531.00 | | 520 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 139.00 | 96 489.00 | | 73 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 193.00 | -7 614.00 | | -5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 400.00 | 150 000.00 | | 74 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 095.00 | 21 080.00 | | 14 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 305.00 | 128 920.00 | | 60 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 900.00 | | | 424 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 900.00 | | | 424 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 636.00 | 48 947.00 | 201 767.00 | 289 636.00 |
VI Groupe et associés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 827.00 | 73 139.00 | 201 767.00 | 313 827.00 |