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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 196.00 | 155 624.00 | 15 572.00 | 171 196.00 |
AH Fonds commercial | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 193.00 | 109 157.00 | 50 035.00 | 159 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 848.00 | 339 249.00 | 1 152 600.00 | 1 491 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 553.00 | 37 795.00 | 2 181 758.00 | 2 219 553.00 |
BZ Autres créances | 3 265 887.00 | | 3 265 887.00 | 3 265 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CF Disponibilités | 978 924.00 | | 978 924.00 | 978 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 995.00 | 37 795.00 | 6 590 200.00 | 6 627 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 989.00 | 377 044.00 | 7 773 945.00 | 8 150 989.00 |
CU Autres participations | 787 296.00 | | 787 296.00 | 787 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 872.00 | 73 897.00 | 133 975.00 | 207 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 575.00 | 1 171 575.00 | | 1 171 575.00 |
DH Report à nouveau | -237 469.00 | -223 182.00 | | -237 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 337.00 | -14 287.00 | | 795 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649.00 | | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 092.00 | 934 106.00 | | 1 730 092.00 |
DP Provisions pour risques | 176 770.00 | 154 270.00 | | 176 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 770.00 | 154 270.00 | | 176 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 939.00 | 2 402 853.00 | | 2 078 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 241.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 573.00 | 480 391.00 | | 433 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 763.00 | 1 060 047.00 | | 1 291 763.00 |
EA Autres dettes | 595 867.00 | 705 455.00 | | 595 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466 771.00 | 1 477 697.00 | | 1 466 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 083.00 | 6 126 684.00 | | 5 867 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 945.00 | 7 215 060.00 | | 7 773 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 721 986.00 | 188 209.00 | 910 195.00 | 721 986.00 |
FG Production vendue services | 5 483 213.00 | 651 560.00 | 6 134 773.00 | 5 483 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 199.00 | 839 769.00 | 7 044 968.00 | 6 205 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 123.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 135.00 | 7 287.00 | | 27 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 135.00 | 7 722.00 | | 27 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 080.00 | -7 599.00 | | -27 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 375.00 | -95 953.00 | | -106 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 994.00 | 6 055 433.00 | | 7 257 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 657.00 | 6 069 720.00 | | 6 462 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 337.00 | -14 287.00 | | 795 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 367.00 | | 201 367.00 | 1 337 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 172.00 | | 35 700.00 | 172 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 885.00 | 1 491 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 885.00 | 159 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 016.00 | | 116 001.00 | 153 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 738.00 | | 33 340.00 | 172 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 441.00 | | 16 326.00 | 839 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 352.00 | 110 782.00 | 46 885.00 | 275 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 565.00 | 64 332.00 | | 9 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 148.00 | 27 046.00 | | 129 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 639.00 | 19 404.00 | 46 885.00 | 136 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 269.00 | 22 500.00 | | 154 269.00 |
6T Sur comptes clients | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 064.00 | 22 500.00 | | 192 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 573.00 | 433 573.00 | | 433 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 029.00 | 516 029.00 | | 516 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 267.00 | 328 267.00 | | 328 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 867.00 | 595 867.00 | | 595 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 466 771.00 | 1 466 771.00 | | 1 466 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 075.00 | 2 184 075.00 | | 2 184 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VB T. V. A. | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 853 902.00 | 2 853 902.00 | | 2 853 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 939.00 | 406 674.00 | 1 672 265.00 | 2 078 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 096.00 | 297 096.00 | | 297 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 915.00 | 124 915.00 | | 124 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 827.00 | 5 678 827.00 | | 5 678 827.00 |
VW T.V.A. | 376 544.00 | 376 544.00 | | 376 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 083.00 | 4 194 818.00 | 1 672 265.00 | 5 867 083.00 |