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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 098.00 | 8 795.00 | 51 304.00 | 60 098.00 |
040 Immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 598.00 | 8 795.00 | 258 804.00 | 267 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
072 Créances – Autres | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
084 Disponibilités | 520 120.00 | | 520 120.00 | 520 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 789.00 | | 691 789.00 | 691 789.00 |
110 Total général Actif | 959 387.00 | 8 795.00 | 950 592.00 | 959 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 604 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 041.00 | | | 367 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
230 Autres produits | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 997.00 | | | 452 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 256 752.00 | | | 256 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
252 Charges sociales | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 634.00 | | | 404 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
280 Produits financiers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 004.00 | | | 266 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 729.00 | | | 56 729.00 |