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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 177.00 | 3 909.00 | 9 269.00 | 13 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 043.00 | 231 228.00 | 317 815.00 | 549 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 177.00 | 256 999.00 | 334 177.00 | 591 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 190.00 | | 364 190.00 | 364 190.00 |
BZ Autres créances | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
CF Disponibilités | 240 067.00 | | 240 067.00 | 240 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 781.00 | | 714 781.00 | 714 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 958.00 | 256 999.00 | 1 048 958.00 | 1 305 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DG Autres réserves | 201 644.00 | | | 201 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
DL TOTAL (I) | 396 188.00 | | | 396 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 349.00 | | | 275 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 282.00 | | | 332 282.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 771.00 | | | 652 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 958.00 | | | 1 048 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 047.00 | | | 460 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 292.00 | 2 459.00 | 3 341 752.00 | 3 339 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 292.00 | 2 459.00 | 3 341 752.00 | 3 339 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 380.00 | |
GE Autres charges | | | 18 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 865.00 | | | 172 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 988.00 | | | 3 549 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 667.00 | | | 3 514 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 938.00 | 138 618.00 | | 498 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 379.00 | 591 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 379.00 | 562 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 481.00 | 138 118.00 | | 470 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | 500.00 | | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 372.00 | 96 380.00 | 21 753.00 | 182 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086.00 | 5 777.00 | | 16 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 287.00 | 90 603.00 | 21 753.00 | 166 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 371.00 | 192 371.00 | | 192 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 364 190.00 | 364 190.00 | | 364 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 906.00 | 82 182.00 | 192 724.00 | 274 906.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 524.00 | 458 430.00 | 7 094.00 | 465 524.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 771.00 | 460 047.00 | 192 724.00 | 652 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
ST Autres comptes | 632 732.00 | | | 632 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 711.00 | | | 797 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |