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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 63 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 210 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 489.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 128.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 761.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 549.00 | |
CF Disponibilités | | | 312 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 483 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 760 276.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 014.00 | 79 881.00 | | 100 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 637.00 | 20 133.00 | | 29 637.00 |
DL TOTAL (I) | 189 651.00 | 160 014.00 | | 189 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 823.00 | 247 019.00 | | 198 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 411.00 | 64 671.00 | | 126 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 507.00 | 80 975.00 | | 110 507.00 |
EA Autres dettes | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 218.00 | 105 600.00 | | 78 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 626.00 | 498 265.00 | | 570 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 276.00 | 658 279.00 | | 760 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 903 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 863.00 | |
FM Production stockée | | | -19 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 12 500.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 697.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | 11 803.00 | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 3 258.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 512.00 | 1 620 111.00 | | 1 895 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 875.00 | 1 599 978.00 | | 1 865 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 637.00 | 20 133.00 | | 29 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 682.00 | | 21 496.00 | 582 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 483.00 | 583 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 682.00 | 66 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 801.00 | 514 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 363.00 | | 3 804.00 | 64 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 551.00 | | 17 692.00 | 515 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 525.00 | 35 203.00 | 18 522.00 | 290 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | 655.00 | 1 682.00 | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 162.00 | 34 547.00 | 16 840.00 | 286 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 085.00 | 39 300.00 | 144 380.00 | 197 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 303.00 | 190 162.00 | 141.00 | 190 303.00 |
VW T.V.A. | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 626.00 | 412 841.00 | 144 380.00 | 570 626.00 |