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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 531.00 | 16 895.00 | 12 636.00 | 29 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 937.00 | 11 597.00 | 38 340.00 | 49 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 138.00 | 29 212.00 | 374 925.00 | 404 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 890.00 | 3 240.00 | 110 650.00 | 113 890.00 |
BZ Autres créances | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 869.00 | | 154 869.00 | 154 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 485.00 | 3 240.00 | 322 245.00 | 325 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 623.00 | 32 453.00 | 697 170.00 | 729 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 306 091.00 | 229 869.00 | | 306 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 207.00 | 101 222.00 | | 80 207.00 |
DL TOTAL (I) | 452 298.00 | 397 091.00 | | 452 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 603.00 | 52 591.00 | | 26 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 422.00 | 102 065.00 | | 25 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 28 647.00 | | 20 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 914.00 | 153 427.00 | | 117 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
EA Autres dettes | 40 937.00 | 9 714.00 | | 40 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 872.00 | 346 444.00 | | 244 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 170.00 | 743 536.00 | | 697 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 144 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 239.00 | 2 275.00 | | 11 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 958.00 | 715.00 | | 22 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 719.00 | 1 560.00 | | -11 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | 30 888.00 | | 24 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 590.00 | 1 157 479.00 | | 1 204 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 383.00 | 1 056 257.00 | | 1 124 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 207.00 | 101 222.00 | | 80 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 333.00 | | 49 588.00 | 359 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 404 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 79 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 520.00 | | | 324 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 495.00 | | 49 588.00 | 31 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 449.00 | 8 379.00 | 1 616.00 | 22 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | 8 379.00 | 1 616.00 | 21 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 588.00 | 5 187.00 | 20 358.00 | 26 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 943.00 | 165 793.00 | 150.00 | 165 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 872.00 | 223 472.00 | 20 358.00 | 244 872.00 |