| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 459.00 | 15 806.00 | 653.00 | 16 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 366.00 | 109 449.00 | 62 917.00 | 172 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 069.00 | 125 255.00 | 214 815.00 | 340 069.00 |
BT Marchandises | 194 749.00 | | 194 749.00 | 194 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CF Disponibilités | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 155.00 | | 285 155.00 | 285 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 224.00 | 125 255.00 | 499 970.00 | 625 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 623.00 | 1 225.00 | | 1 623.00 |
DG Autres réserves | 87 443.00 | 79 881.00 | | 87 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 306.00 | 7 961.00 | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 146 628.00 | 138 322.00 | | 146 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 854.00 | 104 626.00 | | 71 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 494.00 | 223 943.00 | | 241 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 744.00 | 34 998.00 | | 39 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 342.00 | 363 566.00 | | 353 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 970.00 | 501 888.00 | | 499 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 506.00 | 291 712.00 | | 314 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 835.00 | | 6 234.00 | 333 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 596.00 | | 6 229.00 | 182 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | 5.00 | 6 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 881.00 | 26 374.00 | 125 255.00 | 98 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 881.00 | 26 374.00 | 125 255.00 | 98 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 494.00 | 241 494.00 | | 241 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 854.00 | 33 019.00 | 38 836.00 | 71 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 209.00 | 37 969.00 | 6 239.00 | 44 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 342.00 | 314 506.00 | 38 836.00 | 353 342.00 |