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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 822.00 | 49 330.00 | 28 492.00 | 77 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 681.00 | 35 363.00 | 27 318.00 | 62 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 002.00 | 91 193.00 | 98 810.00 | 190 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | 970.00 | 1 127.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 480.00 | 970.00 | 77 509.00 | 78 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 482.00 | 92 163.00 | 176 319.00 | 268 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 70 722.00 | 55 842.00 | | 70 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 244.00 | 14 880.00 | | 27 244.00 |
DL TOTAL (I) | 99 616.00 | 72 372.00 | | 99 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 293.00 | 50 098.00 | | 25 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 10 968.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 937.00 | 13 023.00 | | 24 937.00 |
EA Autres dettes | 17 692.00 | 36 855.00 | | 17 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 703.00 | 143 280.00 | | 76 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 319.00 | 215 652.00 | | 176 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 839.00 | | 319 839.00 | 319 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 839.00 | | 319 839.00 | 319 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 2 380.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 246.00 | 311 641.00 | | 327 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 002.00 | 296 761.00 | | 300 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 244.00 | 14 880.00 | | 27 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 502.00 | | | 140 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 350.00 | 14 843.00 | | 76 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 850.00 | 14 843.00 | | 69 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |