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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 928.00 | 28 118.00 | 2 810.00 | 30 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 320.00 | | 180 320.00 | 180 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 504.00 | 2 869.00 | 11 635.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 119.00 | 45 854.00 | 1 630 264.00 | 1 676 119.00 |
BT Marchandises | 245 113.00 | | 245 113.00 | 245 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 196 661.00 | | 196 661.00 | 196 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 665.00 | | 502 665.00 | 502 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 784.00 | 45 854.00 | 2 132 930.00 | 2 178 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 824.00 | | | 194 824.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 031.00 | 523 326.00 | | 642 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 448.00 | 148 705.00 | | 235 448.00 |
DL TOTAL (I) | 987 479.00 | 782 031.00 | | 987 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 169.00 | 807 483.00 | | 696 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 120 596.00 | | 121 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 250.00 | 88 767.00 | | 128 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 450.00 | 1 216 845.00 | | 1 145 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 930.00 | 1 998 876.00 | | 2 132 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 068.00 | 520 858.00 | | 562 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 299.00 | | 170 820.00 | 1 505 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | 170 820.00 | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 856.00 | 2 129.00 | | 40 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 856.00 | 2 129.00 | | 39 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 465.00 | 404.00 | | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | 404.00 | | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | 404.00 | | 2 465.00 |
UG ‐ Financières | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 169.00 | 112 787.00 | 463 937.00 | 696 169.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 715.00 | 255 715.00 | | 255 715.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 450.00 | 562 068.00 | 463 937.00 | 1 145 450.00 |