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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 300.00 | 69 341.00 | 76 959.00 | 146 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 232.00 | 9 026.00 | 6 206.00 | 15 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 622.00 | 78 367.00 | 246 254.00 | 324 622.00 |
BT Marchandises | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 385.00 | | 185 385.00 | 185 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 007.00 | 78 367.00 | 431 639.00 | 510 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 486.00 | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 1 136.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 181 862.00 | 181 077.00 | | 181 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 882.00 | 130 824.00 | | 105 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | 11 704.00 | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 401.00 | 66 253.00 | | 85 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 910.00 | 22 711.00 | | 46 910.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 3 592.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 777.00 | 235 084.00 | | 249 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 639.00 | 416 161.00 | | 431 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 617.00 | 5.00 | | 324 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 622.00 | | | 324 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | 5.00 | | 5 585.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 797.00 | 25 570.00 | | 52 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 797.00 | 25 570.00 | | 52 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 401.00 | 85 401.00 | | 85 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 882.00 | 25 164.00 | 80 718.00 | 105 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 782.00 | 18 207.00 | 5 574.00 | 23 782.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 777.00 | 169 059.00 | 80 718.00 | 249 777.00 |