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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 523.00 | 55 727.00 | 135 796.00 | 191 523.00 |
AH Fonds commercial | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 654.00 | 29 804.00 | 86 850.00 | 116 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 001.00 | 85 531.00 | 254 469.00 | 340 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 578.00 | 1 575.00 | 403 003.00 | 404 578.00 |
BZ Autres créances | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CF Disponibilités | 329 441.00 | | 329 441.00 | 329 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 624.00 | 1 575.00 | 916 049.00 | 917 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 625.00 | 87 106.00 | 1 170 519.00 | 1 257 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 613.00 | | | 263 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 938.00 | | | 361 938.00 |
DL TOTAL (I) | 636 551.00 | | | 636 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 508.00 | | | 208 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 911.00 | | | 213 911.00 |
EA Autres dettes | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 967.00 | | | 533 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 519.00 | | | 1 170 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 423.00 | | | 471 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
FG Production vendue services | 1 690 629.00 | | 1 690 629.00 | 1 690 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 410.00 | | 1 707 410.00 | 1 707 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 898.00 | |
GE Autres charges | | | 231 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 782.00 | | | -11 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 361.00 | | | 1 749 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 422.00 | | | 1 387 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 938.00 | | | 361 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 084.00 | | 97 918.00 | 242 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 274.00 | | 75 439.00 | 147 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 176.00 | | 22 479.00 | 94 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 633.00 | 42 898.00 | 85 532.00 | 42 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 586.00 | 31 141.00 | 55 727.00 | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | 11 757.00 | 29 804.00 | 18 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 508.00 | 208 508.00 | | 208 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 912.00 | 213 912.00 | | 213 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 404 579.00 | 404 579.00 | | 404 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 247.00 | 14 703.00 | 60 002.00 | 77 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 642.00 | 547 008.00 | 634.00 | 547 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 967.00 | 471 423.00 | 60 002.00 | 533 967.00 |