| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 469.00 | 6 883.00 | 33 586.00 | 40 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 754.00 | 6 883.00 | 95 871.00 | 102 754.00 |
BT Marchandises | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 190 543.00 | | 190 543.00 | 190 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 358.00 | | 214 358.00 | 214 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 113.00 | 6 883.00 | 310 230.00 | 317 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 669.00 | 51 196.00 | | 147 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 865.00 | 96 473.00 | | 71 865.00 |
DL TOTAL (I) | 225 034.00 | 153 169.00 | | 225 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 638.00 | 33 538.00 | | 27 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 653.00 | 51 653.00 | | 41 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 3 290.00 | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 602.00 | 26 794.00 | | 15 602.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 196.00 | 115 276.00 | | 85 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 230.00 | 268 444.00 | | 310 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 632.00 | 87 638.00 | | 63 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 732.00 | | 272 732.00 | 272 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 732.00 | | 272 732.00 | 272 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | 3 000.00 | | 2 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 773.00 | 832.00 | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 25 320.00 | | 17 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 037.00 | 277 349.00 | | 286 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 172.00 | 180 876.00 | | 214 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 865.00 | 96 473.00 | | 71 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 838.00 | | 35 916.00 | 66 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553.00 | | 35 916.00 | 4 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475.00 | 5 408.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 5 408.00 | | 1 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 638.00 | 6 074.00 | 21 564.00 | 27 638.00 |
VI Groupe et associés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 196.00 | 63 632.00 | 21 564.00 | 85 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 570.00 | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | 2 316.00 | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 13 758.00 | 11 339.00 | | 13 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 483.00 | 17 149.00 | | 18 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | 570.00 | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 546.00 | 52 133.00 | | 54 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 543.00 | 25 335.00 | | 28 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 618.00 | 30 804.00 | | 34 618.00 |