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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 7 518.00 | 6 597.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 184.00 | 4 895.00 | 5 289.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 300.00 | 12 413.00 | 167 887.00 | 180 300.00 |
BT Marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 235.00 | 12 413.00 | 208 822.00 | 221 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 895.00 | 1 725.00 | | 30 895.00 |
DL TOTAL (I) | 52 620.00 | 21 725.00 | | 52 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 831.00 | 132 709.00 | | 112 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 935.00 | 36 834.00 | | 28 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 926.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 973.00 | 9 146.00 | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 202.00 | 180 615.00 | | 156 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 822.00 | 202 340.00 | | 208 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 487.00 | 67 860.00 | | 63 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 125.00 | | 3 175.00 | 177 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | | 3 175.00 | 21 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 6 399.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 6 399.00 | | 6 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 831.00 | 20 117.00 | 81 762.00 | 112 831.00 |
VI Groupe et associés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 202.00 | 63 487.00 | 81 762.00 | 156 202.00 |