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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 789.00 | 1 944.00 | 8 845.00 | 10 789.00 |
040 Immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 266.00 | 1 944.00 | 229 322.00 | 231 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
060 Stock marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
110 Total général Actif | 263 345.00 | 1 944.00 | 261 401.00 | 263 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -53 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
230 Autres produits | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
242 Autres charges externes. | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
252 Charges sociales | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 997.00 | | | 183 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 266.00 | | | 231 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |