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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 417.00 | 260.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
AP Constructions | 202 211.00 | 202 211.00 | | 202 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 375.00 | 60 102.00 | 31 273.00 | 91 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 493.00 | 265 729.00 | 242 763.00 | 508 493.00 |
BT Marchandises | 238 862.00 | | 238 862.00 | 238 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 694.00 | | 292 694.00 | 292 694.00 |
CF Disponibilités | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 207.00 | | 890 207.00 | 890 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 699.00 | 265 729.00 | 1 132 970.00 | 1 398 699.00 |
CU Autres participations | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 118 221.00 | 110 276.00 | | 118 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 017.00 | 7 945.00 | | 129 017.00 |
DL TOTAL (I) | 331 085.00 | 202 068.00 | | 331 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 631.00 | 197 031.00 | | 180 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 10 491.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 11 079.00 | | 10 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 830.00 | 102 362.00 | | 120 830.00 |
EA Autres dettes | 485 310.00 | 446 191.00 | | 485 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 885.00 | 767 154.00 | | 801 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 970.00 | 969 222.00 | | 1 132 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 477.00 | 612 577.00 | | 664 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FG Production vendue services | 784 532.00 | | 784 532.00 | 784 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 532.00 | | 1 000 532.00 | 1 000 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 951.00 | 1 951.00 | | 6 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 11 200.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 451.00 | 13 151.00 | | 42 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 1 339.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 309.00 | 196.00 | | 32 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 332.00 | 1 535.00 | | 34 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | 11 616.00 | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 845.00 | -24.00 | | 40 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 415.00 | 728 535.00 | | 1 057 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 398.00 | 720 590.00 | | 928 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 017.00 | 7 945.00 | | 129 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 077.00 | | 45 604.00 | 498 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238.00 | 101 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 188.00 | 508 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 950.00 | 293 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 932.00 | | 45 604.00 | 281 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 039.00 | 33 331.00 | 1 641.00 | 234 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 250.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 872.00 | 33 081.00 | 1 641.00 | 230 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 830.00 | 120 830.00 | | 120 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 100.00 | 489 100.00 | | 489 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 631.00 | 43 222.00 | 137 409.00 | 180 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 885.00 | 664 477.00 | 137 409.00 | 801 885.00 |