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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 615.00 | 149.00 | 764.00 |
AH Fonds commercial | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 90 943.00 | 11 960.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 843.00 | 14 079.00 | 15 764.00 | 29 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 723.00 | 116 316.00 | 26 407.00 | 142 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 112.00 | 221 953.00 | 179 159.00 | 401 112.00 |
BT Marchandises | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 947.00 | | 146 947.00 | 146 947.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 176 307.00 | | 176 307.00 | 176 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 381.00 | | 540 381.00 | 540 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 493.00 | 221 953.00 | 719 540.00 | 941 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 164.00 | 12 480.00 | | 14 164.00 |
DG Autres réserves | 138 621.00 | 124 623.00 | | 138 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 647.00 | 33 682.00 | | 74 647.00 |
DL TOTAL (I) | 377 433.00 | 320 785.00 | | 377 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 208.00 | 180 345.00 | | 108 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 875.00 | 47 992.00 | | 20 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 235.00 | 90 677.00 | | 103 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 587.00 | 66 790.00 | | 106 587.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 2 443.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 107.00 | 389 935.00 | | 342 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 540.00 | 710 720.00 | | 719 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 176.00 | 12 307.00 | | 453 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 371.00 | 401 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 371.00 | 286 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 839.00 | 3 435.00 | | 347 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | 8 872.00 | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 666.00 | 32 657.00 | 64 371.00 | 253 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 255.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 306.00 | 32 403.00 | 64 371.00 | 253 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 235.00 | 103 235.00 | | 103 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 208.00 | 44 535.00 | 63 673.00 | 108 208.00 |
VI Groupe et associés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 316.00 | 168 316.00 | | 168 316.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 419.00 | 276 747.00 | 63 673.00 | 340 419.00 |