| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 55 648 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 838.00 | 75 203.00 | 2 635.00 | 77 838.00 |
AH Fonds commercial | 6 129 257.00 | | 6 129 257.00 | 6 129 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
AN Terrains | 251 885 699.00 | | 251 885 699.00 | 251 885 699.00 |
AP Constructions | 1 573 107 046.00 | 234 763 311.00 | 1 338 343 735.00 | 1 573 107 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 808 081.00 | 22 778 779.00 | 293 029 303.00 | 315 808 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 216 554.00 | | 25 216 554.00 | 25 216 554.00 |
AX Avances et acomptes | 1 799 307.00 | | 1 799 307.00 | 1 799 307.00 |
BF Prêts | 19 214 859.00 | | 19 214 859.00 | 19 214 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 458.00 | | 302 458.00 | 302 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 257 617 293.00 | 1 980 588 388.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 271.00 | | 196 271.00 | 196 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 406 036.00 | | 24 406 036.00 | 24 406 036.00 |
BZ Autres créances | 21 942 633.00 | | 21 942 633.00 | 21 942 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 090 608.00 | | 15 090 608.00 | 15 090 608.00 |
CF Disponibilités | 496 027 225.00 | | 496 027 225.00 | 496 027 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925 461.00 | | 925 461.00 | 925 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 588 232.00 | | 558 588 232.00 | 558 588 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 13 870 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 257 617 293.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220 211.00 | | | 4 220 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 652 686.00 | | | 2 652 686.00 |
CU Autres participations | 44 505 429.00 | | 44 505 429.00 | 44 505 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 172 403.00 | | 10 172 403.00 | 10 172 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 177 090.00 | 44 618 454.00 | | 45 177 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 399 156.00 | 296 697 234.00 | | 273 399 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517 709.00 | 4 461 845.00 | | 4 517 709.00 |
DG Autres réserves | 6 273.00 | 2 894.00 | | 6 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 382 057.00 | 2 568 830.00 | | 41 382 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 078 556.00 | 955 078.00 | | 1 078 556.00 |
DK Provisions réglementées | 4 448 660.00 | 3 862 111.00 | | 4 448 660.00 |
DL TOTAL (I) | 370 009 501.00 | 353 166 446.00 | | 370 009 501.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 258 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 258 000.00 | | 54 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 655 000 000.00 | 155 000 000.00 | | 655 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 932 431.00 | 1 386 639 309.00 | | 1 368 932 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240 112.00 | 10 558 204.00 | | 10 240 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 433 715.00 | 31 894 436.00 | | 21 433 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 200 649.00 | 9 067 666.00 | | 9 200 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 031 274.00 | 37 399 330.00 | | 63 031 274.00 |
EA Autres dettes | 1 126 060.00 | 3 545 137.00 | | 1 126 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 375 282.00 | 46 445 323.00 | | 50 375 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 1 680 549 405.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 033 715 851.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 212 493.00 | 217 273 252.00 | | 487 212 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 487.00 | 152 617.00 | | 122 487.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 668 113 000.00 | 278 864 000.00 | | 668 113 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 37 844 000.00 | | | 37 844 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 844 000.00 | | | 37 844 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 591 302.00 | | 181 591 302.00 | 181 591 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 591 302.00 | | 181 591 302.00 | 181 591 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 913 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 427 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 221 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 566 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 103 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 250 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 176 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 224 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 182 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 182 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 727 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045 000.00 | 36 909.00 | | 1 045 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 698 291.00 | 46 993 041.00 | | 70 698 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 608.00 | 254 103.00 | | 498 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 241 899.00 | 47 284 053.00 | | 72 241 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 186 096.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 972 101.00 | 27 423 793.00 | | 30 972 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085 157.00 | 1 046 071.00 | | 1 085 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 057 377.00 | 28 655 960.00 | | 32 057 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 184 522.00 | 18 628 093.00 | | 40 184 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 703.00 | 24 652.00 | | 27 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 124 519.00 | 361 017 074.00 | | 375 124 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 742 463.00 | 358 448 244.00 | | 333 742 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 382 057.00 | 2 568 830.00 | | 41 382 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 950 974.00 | 33 740 879.00 | | 28 950 974.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 29 700.00 | 12 510.00 | | 29 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 388 091.00 | | 300 855 403.00 | 2 092 388 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 526 752.00 | 64 022 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 037 813.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 043 808.00 | 6 366 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 467 254.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 410 055.00 | | | 19 410 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 931 840.00 | | 256 352 101.00 | 2 047 931 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 046 196.00 | | 44 503 302.00 | 25 046 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 920 480.00 | 79 844 937.00 | 2 148 125.00 | 179 920 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 993.00 | 5 210.00 | | 69 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 850 487.00 | 79 839 727.00 | 2 148 125.00 | 179 850 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 862 111.00 | 1 085 157.00 | 498 608.00 | 3 862 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862 111.00 | 1 085 157.00 | 498 608.00 | 3 862 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085 157.00 | 498 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 655 000 000.00 | 25 000 000.00 | 630 000 000.00 | 655 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 240 112.00 | 415 143.00 | 2 030 322.00 | 10 240 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 433 715.00 | 21 433 715.00 | | 21 433 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200 649.00 | 9 200 649.00 | | 9 200 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 031 274.00 | 63 031 274.00 | | 63 031 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 060.00 | 1 126 060.00 | | 1 126 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 375 282.00 | 50 375 282.00 | | 50 375 282.00 |
UP Prêts | 19 214 859.00 | 4 220 211.00 | 14 994 648.00 | 19 214 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 458.00 | | 302 458.00 | 302 458.00 |
UX Autres créances clients | 24 406 036.00 | 24 019 114.00 | 386 922.00 | 24 406 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 809 943.00 | 316 507 882.00 | 372 402 991.00 | 1 368 809 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 687 770.00 | | | 636 687 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 701 999.00 | | | 154 701 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 942 633.00 | 19 676 869.00 | 2 265 764.00 | 21 942 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 461.00 | 925 461.00 | | 925 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 791 447.00 | 48 841 654.00 | 17 949 793.00 | 66 791 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 487 212 493.00 | 1 004 433 313.00 | 2 147 483 647.00 |