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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 456 780.00 | 419 354.00 | 37 426.00 | 456 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 044.00 | 120 976.00 | 26 068.00 | 147 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 422.00 | 178 387.00 | 160 035.00 | 338 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 671.00 | 721 977.00 | 253 694.00 | 975 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BZ Autres créances | 183 156.00 | | 183 156.00 | 183 156.00 |
CF Disponibilités | 398 697.00 | | 398 697.00 | 398 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 428.00 | | 629 428.00 | 629 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 099.00 | 721 977.00 | 883 122.00 | 1 605 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 680.00 | 535 106.00 | | 426 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 130.00 | 11 574.00 | | 115 130.00 |
DL TOTAL (I) | 550 609.00 | 555 480.00 | | 550 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 381.00 | 200 108.00 | | 187 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 447.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | 18 778.00 | | 85 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 532.00 | 70 281.00 | | 39 532.00 |
EA Autres dettes | 20 085.00 | 1 392.00 | | 20 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 512.00 | 292 007.00 | | 332 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 122.00 | 847 486.00 | | 883 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 128.00 | 228 376.00 | | 187 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 699.00 | | 41 451.00 | 960 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 479.00 | 975 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 479.00 | 942 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 275.00 | | 41 451.00 | 927 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VC Groupe et associés | 165 120.00 | 165 120.00 | | 165 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 381.00 | 41 997.00 | 145 384.00 | 187 381.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 875.00 | 226 375.00 | 22 500.00 | 248 875.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 512.00 | 187 128.00 | 145 384.00 | 332 512.00 |