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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 320.00 | 55 210.00 | 14 110.00 | 69 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 14 652.00 | 1 631.00 | 16 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 277.00 | 437 541.00 | 1 037 735.00 | 1 475 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BZ Autres créances | 725 242.00 | | 725 242.00 | 725 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 2 395 488.00 | | 2 395 488.00 | 2 395 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 359.00 | | 3 613 359.00 | 3 613 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 637.00 | 437 541.00 | 4 651 095.00 | 5 088 637.00 |
CU Autres participations | 816 675.00 | | 816 675.00 | 816 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 390 150.00 | 366 167.00 | 23 983.00 | 390 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 400.00 | 40 000.00 | | 66 400.00 |
DG Autres réserves | 2 875 005.00 | 2 733 638.00 | | 2 875 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 192.00 | 167 766.00 | | 502 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 597.00 | 3 605 405.00 | | 4 107 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 721.00 | 205 502.00 | | 167 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 918.00 | 128 804.00 | | 114 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 935.00 | 164 067.00 | | 198 935.00 |
EA Autres dettes | 61 924.00 | 400 000.00 | | 61 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 498.00 | 898 373.00 | | 543 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 095.00 | 4 503 776.00 | | 4 651 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 649.00 | 49 738.00 | 4 526.00 | 45 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 40 695.00 | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 719.00 | 9 043.00 | 4 526.00 | 35 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 721.00 | 167 721.00 | | 167 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 935.00 | 198 935.00 | | 198 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 871.00 | 747 871.00 | | 747 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 871.00 | 747 871.00 | | 747 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 498.00 | 543 498.00 | | 543 498.00 |